公告日期：2026-04-27

关于山东新巨丰科技包装股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“新巨丰”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新巨丰2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300.00万股，每股发行价格为18.19元，募集资金总额为人民币114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,025.82万元，实际募集资金净额为人民币105,571.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金本年使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计96,740.70万元用于补充流动资金、支付股权收购款及募集资金项目的实施；另外，“50亿包无菌包装材料扩产项目”已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资金余额为9,140.06万元（含滚存的资金利息），其中：使用募集资金7,700万元进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金1,440.06万元存放于相应的募集资金专户，具体情况为：

单位：万元

项目 金额

截至2024年12月31日募集资金账户余额 4,980.01

减：2025年1月-12月募投项目支出 9,557.24

减：手续费支出 0.15

加：利息收入 217.45

加：现金管理赎回转入 13,500.00

减：现金管理转出 7,700.00

截至2025年12月31日募集资金账户余额 1,440.06

注：上表合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专 款专用。

公司分别与招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行
股份有限公司、中国银行股份有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公
司上海铸砾企业管理咨询有限公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司
上海自贸试验区新片区分行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司
山东新巨丰泰东包装有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司新泰支行签订
《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司山东新……
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