公告日期：2026-04-29

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发行
价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,980.56
万元后的募集资金为 65,760.24 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 12
月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,303.66 万元后，公司本次募集资金净额为 63,256.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742 号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），本公司由主承销商东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用向特定对象竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,939,831 万股，发行价为每股人民 35.67 元，共计募集资金 78,259.38 万元，坐扣坐扣联席主承销商东方证券股份有限公司财务顾问费、承销费 62,180,395.18 元（含税）（其中，坐扣联席主承销商东方证券股份有限公司此次发行股份、可转换公司债券财务顾问费、承销费含税金额55,544,000.00 元及本次配套募集资金发行股份承销费含税金额 6,636,395.18 元）后的募
集资金为 72,041.34 万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日汇入本
公司募集资金监管账户。另扣除主承销商国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司承销费用、审计费、发行登记及其他费用 413.74 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 77,219.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕243 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 140,476.14

项目投入 B1 34,005.31

利息收入净额 B2 1,568.75
截至期初累计发生额

手续费 B3 0.14

补充流动资金 B4 9,688.87

项目投入 C1 20,482.90

利息收入净额 C2 ……
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