公告日期：2026-04-01

华泰联合证券有限责任公司

关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对东利机械在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680 万股，发行价为每股人民
币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元
后的募集资金为 42,266.57 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2022 年 5 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为 39,547.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 39,547.17

项目投入 B1 30,730.52

暂时补流转出 B2 3,000.00
截至期初累计发生 归还暂时补流 B3 3,000.00
额

永久补流转出 B4 8,400.00

理财及利息收入净额 B5 993.11

项目投入 C1 1,416.28

暂时补流转出 C2 -

本期发生额 归还暂时补流 C3 -

永久补流转出 C4 -

理财及利息收入净额 C5 6.52

项目投入 D1=B1+C1 32,146.80

暂时补流转出 D2=B2+C2 3,000.00
截至期末累计发生 归还暂时补流 D3=B3+C3 3,000.00
额

永久补流转出 D4=B4+……
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