公告日期：2026-03-31

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-009
伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的规定，公司编制了 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。

公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 111,400.00

募集资金净额 102,168.31

报告期投入募集资金总额 5,598.38

已累计投入募集资金总额 96,620.86

募集资金利息收入扣减手续费净额 828.05

尚未以募集资金支付的发行费 57.76

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,433.26

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 96,620.86 万元。其中
“上海研究院建设项目”累计投入 24,010.38 万元，直接投入募集资金 20,743.84万元，置换募集资金到位前投入的资金 3,266.54 万元；“绿色循环产业园项目”累计投入 20,110.48 万元；使用募集资金 40,000.00 万元用于“偿还银行借款”；使用募集资金 12,500.00 万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司通过中国银行伊犁分行营业部、中国农业银行伊犁分行营业部、中国工商银行伊宁合作区支行、兴业银行伊犁分行等开设募集资金专项账户，用于首次公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同时公司及子公司与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。该协议与深圳证券交……
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