公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于北京华如科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华如科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
96,785,540.13 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA90478 号《验资报告》。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、公司全资子公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了相应的监管协议。
二、募集资金使用计划

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入金额

1 新一代实兵交战系统 25,000.00 25,000.00

2 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 20,000.00 20,000.00

3 共用技术研发中心 15,000.00 15,000.00

4 补充营运资金 20,000.00 20,000.00

合计 80,000.00 80,000.00

三、超募资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九
次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东会，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 12,000 万元永久补充流动资金。此次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次
会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 12,000 万元永久补充流动资金。此次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截至本核查意见披露日，公司超募资金已使用 24,000 万元用于永久补充流动资金，剩余超募资金余额为 23,524.56 万元（未含利息收入）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性

根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，在保证募集资金项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。