公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于北京华如科技股份有限公司

使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华如科技使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》〔证监许可[2022]598 号〕同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
96,785,540.13 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA90478号《验资报告》。募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用计划

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入金额

1 新一代实兵交战系统 25,000.00 25,000.00

2 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 20,000.00 20,000.00

3 共用技术研发中心 15,000.00 15,000.00

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入金额

4 补充营运资金 20,000.00 20,000.00

合计 80,000.00 80,000.00

三、本次使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 30,000 万元、自有资金不超过 50,000万元），期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额不会超过前述额度。

（三）现金管理品种

使用闲置募集资金进行现金管理，公司将按照《上市公司募集资金监管规则》的规定，严格控制风险，购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的现金管理产品，现金管理产品不得质押，不得为非保本型。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的相关产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投……
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