公告日期：2026-04-23

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-025
上海真兰仪表科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1. 交易目的：鉴于上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率波动风险，合理降低财务费用，公司以实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。

2. 交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3. 交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

4. 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 15,000 万
元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 15,000万元人民币，且可循环使用）。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

5. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十二次审计委员会会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

6. 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的市
场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）交易目的。公司国际业务占据一定比例，为有效规避或防范外币汇率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。

（二）交易金额。根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 15,000 万元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 15,000 万元人民币）。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

（三）交易方式。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（四）交易期限。本次年度董事会到下次年度董事会。

（五）资金来源。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》《套期保值业务管理办法》等相关规定，公司及子公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议和第六届董事会第十二次审计委员会就本议案发表了同意的审核意见。

公司董事会授权公司总裁在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务中心负责具体实施事宜。

三、交易风险分析和风控措施

（一）风险分析

外汇套期保值降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1. 市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动而造成损失。

2. 内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司产生损失。

4. 回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

（二）风险控制措施

为了应对开展外汇套期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。