公告日期：2025-12-05

重庆美利信科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长 江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条 件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价为每股人民币 32.34 元，共计募集资
金 171,402.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,134.12 万元后的募集资金为
161,267.88 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 18 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 3,551.82 万元后，公司本次募集资金净额为 157,716.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-14 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

初始存放金 2025年9月

开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 30 日余额

上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83120078801000001832 161,267.88 145.88 [注 2]

中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560188000071326 94.55

交通银行股份有限公司襄阳分行 426426353011000191115 4.26

中国民生银行股份有限公司重庆分行 638367107 2.01

中信银行股份有限公司重庆分行 8111201012700593553 0.28

初始存放金 2025年9月

开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 30 日余额

中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560180808922096 0.02

中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 3100082929200140882

合 计 161,267.88 247.00

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,551.82 万元，系募集资金账户实
际收到的金额包括用于置换以自筹资金预先垫付的发行费用 689.11 万元，以及尚未支付的 申报会计师费、律师费、信息披露费用、手续费等发行费用 2,862.71 万元

[注 2] 截至 2025 年 9 月 30 日，该募集资金专户中有 3,700.00 万元闲置募集资金用于现
金管理，尚未到期赎回

二……
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