公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万得凯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1241 号文《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元,其中超募资金 341,814,891.40 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕474 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 32,193.43 万元，
利息收入净额 2,159.99 万元，剩余募集资金余额人民币 56,097.90 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 20,800.47 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 52,993.90 万元，剩余募集资金余额人民币

3,215.66 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 56,097.90

减：2024 年累计已使用募集资金的金额 20,800.47

减：定期增值存款（可随时支取） 33,000.00

减：募投项目结项永久补充流动资金 467.05

加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额 1,385.28

2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 3,215.66

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 9 月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》；鉴于本次募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越
南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签署了《募集资金四方监

管协议》；公司于 2023 年 7 月 5 日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）
胡志明市分行及保荐……
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