公告日期：2025-08-29

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-023

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1241 号），本公司由主承销 商国泰海通证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,500 万股，发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，坐
扣承销和保荐费用 7,507.50 万元后的募集资金为 89,992.50 万元，已由主承销
商国泰海通证券股份有限公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、招股说明书印刷 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,861.16 万元后，公司本次募 集资金净额为 86,131.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕474 号）。

（二）募集资金使用和节余情况

2025 年上半年公司累计共使用募集资金 10,952.35 万元。

2025 年 6 月 30 日公司募集资金专用账户结存为 2,092.87 万元（包含募集
资金专用账户的利息收入 829.56 万元）。

单位：人民币万元

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 36,215.66

减：2025 年上半年累计已使用募集资金的金额（含

10,952.35

永久补充流动资金 4,009.47 万元）

减：定期增值存款 24,000.00

加：募集资金专项账户银行利息收入 829.56

2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 2,092.87

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定，公司于2022年9月15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”已结项，对应募集资金专户已注销。

公司于 2023 年 7 月 5 日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志
明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现……
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