公告日期：2025-12-16

中信建投证券股份有限公司

关于昆船智能技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对昆船智能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股发行价为人民币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,237,368.45 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 776,562,631.55元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11月 25 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709 号）验证。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 智能装备研制生产能力提升建设项目 48,353.60 48,353.60

2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40

合计 75,000.00 75,000.00

截至本核查意见签署日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币 49,144.72万元（含利息收入）。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 48,919.53 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

截至本核查意见签署日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 0.00 元，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 48,919.53 万元。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

在确保不影响募集资金投资项目建设的……
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