公告日期：2025-12-16

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-073
昆船智能技术股份有限公司

关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月15日，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下：

一、关联交易概述

2025年12月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；同意公司2026年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元，2026年度在财务公司日最高存款结余不超过人民币5.50亿元，2026年度贷款额度不超过人民币5.50亿元，2026年度在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币3.10亿元。截至本公告披露日，本次关联交易相关协议尚未签署。

由于公司与财务公司同受中国船舶集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事杨进松、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第二届董事会审计委员会
第十六次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：中船财务有限责任公司

统一社会信用代码：91310115100027155G

法定代表人：金胜

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

注册资本：1,000,000万元人民币

成立日期：1997-07-08

营业期限：1997-07-08 至 2097-07-07

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关联关系：中船财务有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2025年9月30日，拥有总资产为2,479.89亿元，净资产为221.07亿元；2025年1-9月，营业收入为人民币37.38亿元、净利润为人民币19.84亿元。上述数据未经审计。

关联方履约能力分析：中船财务有限责任公司不是失信被执行人，经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、本次关联交易协议的主要内容

就公司2026年度与财务公司发生的关联交易事项拟签署的《金融服务协议》主要内容如下：

（一）协议签署方

分别为公司（甲方）及财务公司（乙方）。

（二）双方合作内容

乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。

1. 存款服务

(1) 甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。

(2) 乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。

2. 结算服务

甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3. 贷款服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。

4. 授信服务

授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。

5. 外汇服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内……
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