公告日期：2026-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于昆船智能技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金总额为人民币83,280.00万元，募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集资金净额为人民币77,656.26万元。募集资金由主承销商于2022年11月25日汇入公司募集资金专用账户。

上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022）第110C000709号）《验资报告》验证。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况 金额

募集资金账户期初余额： 497,164,003.65

加：利息收入 3,146,981.41

减：累计已投入募集资金项目 586,000.00

减：支付银行手续费 2,032.38

募集资金账户情况 金额

减：临时补充流动资金 87,800,000.00

减：超募资金永久性补流 7,968,700.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 403,954,252.68

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金净额余额： 491,754,252.68

募集资金账户期末余额与募集资金净额差异 87,800,000.00

截至2025年12月31日募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系尚未到期归还至募集资金专户的临时补充流动资金8,780.00万元所致。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昆船智能技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据管理制度并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2022年12月6日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 截至 2025 年 ……
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