公告日期：2025-07-11

中信建投证券股份有限公司

关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久
补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凡拓数创募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），凡拓数创向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64
元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保荐
机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金
580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位
情况进行了审验确认。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费后，将用于以下项目投资：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资 调整后计划投入
总额 募集资金总额

1 数字创意制作基地项目 11,858.66 442.00

2 总部数字创意制作基地项目 - 18,701.00

3 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91

4 营销网络升级及数字展示中心建设项 7,626.90 7,626.90
目

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 34,990.47 42,274.81

注：公司于 2022 年 11 月 29 日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九
次会议，2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称为：“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计划使用募集资金为 11,858.66 万元，已实际使用 442.00 万元，尚未使用的剩余募集资金 11,416.66 万元，使用超募资金追加投入后，“总部数字创意制作基地项目”投资金额为 18,701.00 万元（包含原募投项目尚未使用的剩余募集资金 11,416.66 万元和追加投入的超募资金 7,284.34 万元）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及资金节余情况

截至 2025 月 6 月 30 日，本次结项的募集资金……
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