公告日期：2025-10-31

慧博云通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2025年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2022年9月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票40,010,000.00股，发行价为每股人民币7.6元。截至2022年10月10日，公司共募集资金304,076,000.00元，扣除发行费（不含增值税）人民币63,311,539.14元，募集资金净额为240,764,460.86元。

上述募集资金净额已于2022年10月10日划入募集资金账户，资金到位情况由致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000575号《验资报告》验证。
2024年5月15日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“ITO交付中心扩建项目”、“软件技术研发中心建设项目”进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2024年7月12日，公司已完成节余募集资金1,649.58万元划转并注销相应募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况

（一）见附件一《前次募集资金使用情况对照表》

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2025年7月31日，公司募集资金项目已达到预定可使用状态。首次公开发行股票募集资金实际投入22,665.82万元，相比承诺投资总额尚有1,649.58万元募集资金。关于未投入的结余资金，公司于2024年5月15日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。具体情况详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2023年11月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“ITO交付中心扩建项目”及“软件技术研发中心建设项目”的实施地点。

公司本次变更募投项目实施地点是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目的妥善实施，不会对募投项目及公司日常经营产生重大不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。

保荐机构和独立董事认为，本次变更募投项目实施地点的事项，符合公司募投项目建设的实际需求，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至2025年7月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计12,513.87万元，其中包含自有资金预先支付的发行费用1,507.58万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年10月31日预先投入募投项目的自筹资金和支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A017223号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至2022年11月25日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成……
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