公告日期：2026-04-28

中泰证券股份有限公司

关于鑫磊压缩机股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“鑫磊股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对鑫磊股份2025年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。募集资金由中泰证券于2023年1月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司募集资金专户，实际汇入金额为人民币733,744,460.66元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格按照监管协议及补充协议的规定使用募集资金。

（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

明细 累计金额（元）

2023/1/16 733,744,460.66

减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,906,353.98

减：置换已预先支付的发行费用 5,668,268.88

减：支付发行费用 29,767,073.77

加：存款利息收入减支付的银行手续费 26,922,266.77

减：暂时闲置募集资金购买理财产品 874,000,000.00

加：理财到期收回 757,000,000.00

减：累计直接投入募投项目 391,733,149.21

其中：报告期内直接投入募投项目 164,999,855.56

加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 1,768,445.87

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 148,329,244.03

截至2025年12月31日募集资金专户余额 64,031,083.43

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。