公告日期：2025-10-11

广州新莱福新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引
——发行类第7 号》的规定，将广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“新莱福”）截至2025 年6 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），本公司由主承销商
中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，
发行价为每股人民币 39.06 元，共计募集资金 1,024,572,040.38 元，坐扣承销
和保荐费用 48,328,869.83 元后的募集资金为 976,243,170.55 元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于 2023 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 31,066,780.21 元后，公司本次募集资金净
额为 945,176,390.34 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕5-8 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 6 月 30 日 备注
[注 1] 余额[注 2]

招商银行广州开发区支行 999011440510306 97,624.32 23.84

中国银行广州五山支行 721177202983 511.28

渤海银行广州分行营业部 2075049280000138 97.58

中国农业银行股份有限公 44062901040017703 325.13

司广州文冲支行

中信银行广州花城支行 8110901013201608673 252.50

开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 6 月 30 日 备注
[注 1] 余额[注 2]

招商银行广州开发区支行 120921355710803 18,330.04

合 计 97,624.32 19,540.36

[注 1]初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接
费用 3,106.68 万元

[注 2]总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成，以上募集资金
账户存储金额已保留小数点后 2 位

二、前次募集资金的使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，
同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“敏感……
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