公告日期：2026-04-27

恩威医药股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前（截止 2022 年 9 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资
项目先期投入 156,705,621.52 元、已支付发行费用 20,533,905.72元（不含税）。

2022 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议
审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 156,705,621.52 元及已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税），募集资金置换金额共计 177,239,527.24元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益
8,322,111.03元，累计支付银行手续费 2,820.50 元，累计缴纳印花税（资金账簿）110,765.28
元，累计投入募集资金项目 222,791,152.47元，其中：直接投资募集资金项目 66,085,530.95元，置换先期自筹资金投入 156,705,621.52 元。募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53 元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计213,567,062.62 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额 52,734,695.51 元，募集资金永久性补充流动资金金额 0元。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益
12,004,603.99元，累计支付银行手续费3,670.50元，累计缴纳印花税（资金账簿）110,765.28元。

3、截至 2025 年 12 月 31 日，累计直接投入募集资金项目 118,820,226.46 元，置换先
期自筹资金投入 156,705,621.52 元，募集资金永久性补充流动资金金额 11,373,069.53元。公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计 164,514,010.07元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本公司《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

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