公告日期：2026-03-28

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对通行宝 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用及结余情况：

单位：万元

项目 金额

募集资金期初余额 39,452.60

减：本期直接投入“ETC 城市静态交通建设项目” 662.02

减：本期直接投入“智能交通云平台升级及产业化项目” 1,010.57

减：本期直接投入“ETC 生态运营平台建设项目” 208.35

减：本期直接投入“智慧交通研究院建设项目” 669.77

减：本期直接投入“自由流云收费解决方案建设项目” 4,570.30

减：本期直接投入“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监 5,562.86
测预警扩优提质项目”

减：支付补充流动资金 7,216.12

加：利息收入扣除手续费净额 418.50

募集资金期末余额 19,971.11

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 19,971.11 万元，具体存放情
况如下：

单位：万元

开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额

江苏通行宝智慧

交通科技股份有 中国工商银行股份有限公 4301012919101068131 募集资金 135.92
司南京城南支行 专户

限公司
江苏通行宝智慧

交通科技股份有 中国农业银行股份有限公 10102001040225349 募集资金 284.85
司南京玄武支行 ……
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