公告日期：2026-03-31

浙商证券股份有限公司

关于浙江涛涛车业股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对涛涛车业使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际募集资金净额为人民币186,521.97万元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2023 年 3 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了“天健验〔2023〕87 号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续披露的超募资金投资项目及使用计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金计划投资金额 募集资金计划投资金
号 （变更前） 额（变更后）

1 年产 100 万台智能电动车建设项目 26,000.00 26,000.00

2 全地形车智能制造提升项目 7,000.00 7,000.00

3 研发中心建设项目 7,000.00 7,000.00

4 营销平台建设项目 5,000.00 5,000.00

5 补充流动资金（含超募资金永久补充 52,000.00 52,000.00
流动资金）

6 年产 4 万台大排量特种车建设项目 35,000.00 35,000.00

7 年产3万台智能电动低速车建设项目 2,650 万美元（约合人民币 6,600 万美元（约合人
19,875.00 万元） 民币 49,500.00 万元）

8 营销网络建设项目 4,550 万美元（约合人民币 600 万美元（约合
34,125.00 万元） 人民币 4,500.00 万元）

9 尚无明确用途的超募资金 521.97 521.97

合计 186,521.97 186,521.97

注：上表中 1-4 项目已建设完毕并结项；项目 5 已实施完毕。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计投入人民币
151,314.95 万元，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。