公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“信德新材”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对信德新材募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民币138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为人民
币 216,582.38 万元。本次募集资金已于 2022 年 9 月 1 日到位，2022 年 9 月 2 日，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZC10338 号验资报告验证。
（二）截至 2025 年末募集资金使用和余额情况

单位：万元

项目 金额

年初余额 172.49

项目 金额

加：年初用于现金管理余额 126,048.00

加：使用募集资金购买理财产品的投资收益 3,503.90

减：本期募集资金投资项目投入金额 1,046.00

减：本期超募资金永久补充流动资金 45,000.00

减：年末用于现金管理的余额 82,200.00

加：本期利息收入扣除手续费 -0.38

减：已到期尚在理财账户未转回的资金（包含理财本金及收益） 1,385.04

2025 年 12 月 31 日余额 92.97

二、募集资金存管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2022 年 9 月 1 日与中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行、招商银行股份
有限公司大连分行、中信银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司辽
阳辽化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 10 月 14 日
与全资子公司大连信德碳材料科技有限公司、中信银行股份有限公司大连分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳……
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