公告日期：2025-05-21

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的
核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份拟新增募集资金专用账户事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天振股份”)向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资
金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公
司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金专户情况如下：

金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备注

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有限公司安吉 股份有限公司 405245253789 米新型无机材料 正常使用
县支行营业部 募集资金专户 复合地板智能化

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兴业银行股份 浙江天振科技

有限公司湖州 股份有限公司 352010100102988888 补充流动资金 正常使用
支行 募集资金专户

中国农业银行 浙江天振科技

股份有限公司 股份有限公司 19135101040036356 超募资金 正常使用
安吉县支行 募集资金专户
上海浦东发展 浙江天振科技

银行股份有限 股份有限公司 520900788013000001 超募资金 正常使用
公司湖州安吉 募集资金专户 34

支行

浙江天振科 年产 2500 万平方 已销户，具
宁波银行股份 技股份有限公 米新型无机材料 体见披露于
有限公司杭州 司募集资金专 71170122000294775 复合地板智能化 巨潮资讯网
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