公告日期：2026-03-02

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，对公司审议通过拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集
资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]
第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况及资金闲置原因

根据《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施 预计投资 预计投入 1 月 31 日募 剩余募集资金
主体 总额 募集资金 集资金使用 存放情况

金额

年产 3000 万平 项目已变更，剩余募集资金已
1 方米新型无机材 天振股份 23,921.26 23,921.26 使用完毕，项目累计使用募集
料复合地板智能 资金 24,033.61 万元注2。

化生产线项目

年产 2000 万平 存放于募集资
2 方米新型无机材 美国博森 44,280.00 44,280.00 24,026.88 金专户及现金
料复合地板智能 注1

化生产线项目 管理专户

年产 2500 万平 项目已结项，剩余募集资金已
3 方米新型无机材 越南聚丰 41,100.00 41,100.00 永久补充流动资金，项目累计
料复合地板智能 注1

化生产线项目 使用募集资金33,456.17万元。

33,021.51 注 存放于募集资金
4 补充流动资金 天振股份 30,000.00 30,000.00 3 专户及现金管理
专户注4

注 1：“越南聚丰”指公司的孙公司越南聚丰新材料公司，“美国……
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