公告日期：2026-04-23

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-025
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了同意的核查意见，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕81 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 82,537,493 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 58.01 元，募集资金总额为人民币 4,787,999,968.93元，扣除发行费用（不含税）人民币 55,810,265.08 元后，募集资金净额为人民
币 4,732,189,703.85 元。募集资金已于 2026 年 3 月 16 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-5 号）。公司及子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司、云南裕能新能源电池材料有限公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集

资金金额

1 年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目 442,544.00 280,000.00

2 年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目 90,815.21 50,000.00

3 年产 10 万吨磷酸铁项目 90,434.00 60,000.00

4 补充流动资金 88,800.00 83,218.97

合计 473,218.97

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 473,218.97 万元，少于《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

三、使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

（一）根据募投项目建设进度，公司在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、电子债权凭证等方式进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同。

（二）具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。

（三）财务部根据审批后的付款申请单以银行承兑汇票、电子债权凭证等方式进行支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募投项目明细表，定期抄送保荐代表人。

（四）每月统计未置换的以银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募投项目的款项，于次月初对未置换的以银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序……
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