公告日期：2026-04-23

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-022
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于 2026 年度开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的潜在风险，更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展商品和外汇套期保值业务。

2、交易品种：公司及子公司拟开展的商品套期保值业务的商品品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐；外汇套期保值业务交易品种与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。

3、交易工具：商品套期保值业务的交易工具包括但不限于期货、期权等衍生品合约；外汇套期保值业务的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。
4、交易场所：商品套期保值业务的交易场所只限于境内合法运营的期货交易所；外汇套期保值业务仅限于经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

5、交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司 2026 年度拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20 亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元；拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 20 亿元（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

6、已履行及拟履行的审议程序：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、特别风险提示：公司及子公司开展商品和外汇套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）商品套期保值业务

1、投资目的

锂盐是公司磷酸盐正极材料业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品套期保值业务。公司及子公司开展商品套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用衍生品市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。

2、交易金额

根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司 2026 年度拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20 亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及子公司拟开展的商品套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，商品品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐。商品套期保值业务的交易工具包括但不限于期货、期权等衍生品合约。

4、授权期限

自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日期间内有效。

5、资金来源

资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。

（二）外汇套期保值业务

1、投资目的

随着公司海外业务的发展，外币结算需求有所提升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。

2、交易金额

根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过 20 亿元（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。交易品种仅限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算……
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