公告日期：2025-08-27

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-037
东南电子股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格
式指引，东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制 2025 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，
发行价为每股人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元，坐扣承销和保
荐费用 42,050,376.00 元后的募集资金为 405,176,024.00 元，已由主承销商国金

证券股份有限公司于 2022 年 11 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除

律师费用、审计费及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及
材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,105,302.20 元(不
含税)后，公司本次募集资金净额为 385,070,721.80 元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2022〕585 号）。

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 38,507.07 万元低于公司《首

次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金金

额 42,057.70 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结 合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额

1 年产 3.3 亿只微动开关智能工 22,068.47 22,068.47

厂建设项目

年产 625 万只汽车（新能源）

2 开关及其他部件生产线建设 7,618.03 7,618.03

项目

3 东南电子研发中心建设项目 3,871.20 3,871.20

4 补充流动资金 8,500.00 4,949.37

合并 42,057.70 38,507.07

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 38,507.07

截至期初累计发生 项目投入 B1 16,823.41

额 利息收入净额 B2 805.82

项目投入 C1 1770.46
本期发生额

利息收入净额 C2 25.38

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 ……
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