公告日期：2025-08-26

东吴证券股份有限公司

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》及修订说明等相关规定，对公司自2025 年 1-6 月的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]419 号）文件核准，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）

13,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股 71.88 元，募集资金总额为

95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不含税金额），募集资金净
额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 日全部到账，天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2023）00046 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 18,153.87 万元，具
体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 95,887.92

减：扣除保荐及承销费 8,066.48

收到的募集资金金额 87,821.44

减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 1,945.11

减：累计投入募投项目 18,153.87

其中：以前年度累计投入 17,899.67

本年度累计投入 254.20

减：暂时补充流动资金 12,000.00

加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续费支出等净额 2,707.64

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 58,430.09

其中：募集资金账户流动资金余额 1,712.10

募集资金账户定期存款余额 17,117.99

募集资金账户结构性存款余额 39,600.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对2023 年首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行苏州市新区科技城支行、渤海银行苏州分行营业部、招商银行苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本报告期内，公司严格按照《募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。