公告日期：2025-08-26

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-037
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）对本次超募资金使用计划发表了明确同意的核查意见。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每
股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不
含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月
19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“天衡验字（2023）00046 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智慧测控装备研发制造中心项目和补充营运资金。本次发行股票实际募集资金净额为人民币 85,860.09 万
元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 累计投入募集资金金额

1 智慧测控装备研发制造 23,223.30 12,115.31
中心项目

2 补充营运资金 6,000.00 6,038.56（注）

合计 29,223.30 18,153.87

注：公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目的实际投资金额超出承诺投资金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益等投入导致。

扣除前述承诺募集资金投资金额后，公司超募资金为 56,636.79 万元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 56,636.79 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 12,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 21.19%。公司过去未使用过超募资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

（一）相关说明

根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》
及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施
后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。

公司于 2023 年 4 月 25 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
在创业板上市，取得募集资金净额为 85,860.09 万元，其中超募资金金额为56,636.79 万元。公……
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