公告日期：2026-04-23

东吴证券股份有限公司

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项说明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司2025 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,334 万股，每股面值 1元，发行价为
每股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元
（不含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4
月 19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“天衡验字（2023）00046 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 958,879,200.00

减：扣除保荐及承销费 80,664,841.51

收到的募集资金金额 878,214,358.49

减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 19,451,103.77

减：累计投入募投项目 181,610,754.65

其中：以前年度累计投入 178,996,749.11

本年度累计投入 2,614,005.54

减：永久补充流动资金 120,000,000.00

加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续费等支 39,617,283.58
出后的净额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 596,769,783.65

其中：募集资金账户流动资金余额 596,769,783.65

募集资金账户定期存款余额 -

注：公司于 2025 年度将补流募集资金产生的利息收入 5.97 万元用于支付供应商货款，并于 2026 年 3 月 3 日将相关款项退
还至募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行苏州科技城支行、渤海银行苏州分行、招商银行苏州相城支行及……
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