公告日期：2026-03-27

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-008
郑州众智科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引等有关规定，对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,952.72万元，募集资金尚未使用余额为36,666.50万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额2,376.83万元)，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为2,666.50万元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度募投项目共使用募集资金3,026.70万元。截至2025年12月31日，累计使用募集资金35,979.41万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币34,408.38万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额26,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为8,408.38万元。明细如下表：

项目 金额（万元）

募集资金专户年初余额 2,666.50

减：募集资金投资项目支出 3,026.70

减：已结项资金转出

减：募集资金专户手续费支出 0.04

加：募集资金专户利息收入 36.05

减：募集资金专户购买理财产品 115,000.00

加：募集资金专户赎回理财产品 123,000.00

加：理财收益 732.57

募集资金期末余额 8,408.38

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已于2022年11月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》， 并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储……
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