公告日期：2026-03-27

国联民生证券承销保荐有限公司

关于郑州众智科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对众智科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,952.72万元，募集资金尚未使用余额为36,666.50万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额2,376.83万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为2,666.50万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度募投项目共使用募集资金 3,026.70 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
累计使用募集资金 35,979.41 万元，已结项专户资金转出资金 3,242.71 万元；公司尚未使用募集资金人民币 34,408.38 万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 26,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 8,408.38 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金 2025 年度的使用情况明细如下所示：

项目 金额（万元）

募集资金专户年初余额 2,666.50

减：募集资金投资项目支出 3,026.70

减：已结项资金转出 -

减：募集资金专户手续费支出 0.04

加：募集资金专户利息收入 36.05

减：募集资金专户购买理财产品 115,000.00

加：募集资金专户赎回理财产品 123,000.00

加：理财收益 732.57

募集资金期末余额 8,408.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况

2022 年 11 月，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股……
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