公告日期：2025-12-06

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-066
矩阵纵横设计股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币55,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为947,728,697.26元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划及使用情况

根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额

1 总部设计中心建设项目 58,461.04 58,461.04

2 设计服务网络建设项目 20,146.57 20,146.57

3 智能设计平台建设项目 5,780.10 5,780.10

4 信息化建设项目 3,983.13 3,983.13

合计 88,370.84 88,370.84

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为947,728,697.26元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超额募集资金为人民币64,020,297.26元。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司闲置募集资金的保值增值。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）进行现金管理的目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，能为公司及股东获取更多的回报。

（二）拟投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币55,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单个产品使用期限不超过12个月，在上述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。

（三……
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