公告日期：2026-04-29

长江证券承销保荐有限公司

关于矩阵纵横设计股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”、“矩阵股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份募集资金年度存放、管理与实际使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币34.72元，共募集资金总额为人民币1,041,600,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币93,871,302.74元，实际募集资金净额为人民币947,728,697.26元。

本次发行的保荐机构（主承销商）长江保荐于2022年11月16日将扣除不含税承销及保荐费人民币71,267,547.17元后的募集资金余额人民币970,332,452.83元汇入公司开立的募集资金专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZL10422号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

公司对募集资金采取了专户储存制度。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
专户余额为 565,257,919.62 元。2025 年募集资金专户资金变动情况如下：

单位：元

项目 金额

2022 年 11 月 16 日募集资金专户初始存入金额 970,332,452.83

减：支付除承销及保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用） 22,603,755.57

募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 431,582,138.24

累计支出募集资金专户手续费 6,740.47

加：闲置募集资金现金管理收益金额 40,542,423.44

累计收到募集资金专户利息收入 8,575,677.63

截止至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 565,257,919.62

其中，尚未完成置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法
规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》
经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于 2023 年度股东大会审议更新。
《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做
出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使
用、管理资金。

公司会同保荐机构长江保荐，分别与中信银行股份有限公司深圳分行、招商
银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三
方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差……
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