公告日期：2025-06-24

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-037
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,825.00万元超募资金，用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。

该事项尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,060万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.39元，募集资金总额为人民币94,533.40万元，扣除发行费用人民币10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币84,320.91万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了致同验字（2023）第110C000322号《验资报告》。前述募集资金已于2023年7月5日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、超募资金使用情况

公司于2023年8月2日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第四次会议，并于2023年8月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用6,825.00万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2024年7月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用6,825.00万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。

截至本公告披露日，公司已使用13,650.00万元超募资金用于永久性补充流动资金。

三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性

根据《关于发布<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）>的通知》及《<上市公司募集资金监管规则>修订说明》，在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481号）和《上市公司募集资金监管规则》施行前完成发行取得的超募资金，适用原有制度规则。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号，已失效）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号，已失效）等法律法规的相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力，公司拟使用6,825.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

1、公司承诺每12个月内用于永久性补充流动资金的金额累计不超过超募资金

2、本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内公司不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；

3、在股东大会审议通过本次拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案并在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施完毕满12个月后才能实施。

五、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年6月23日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案……
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