公告日期：2025-06-12

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-021
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金（包含利息收入和现金管理收益并扣除手续费后的净额）已全部使用完毕，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到预定可使用状态，公司决定将募投项目全部结项，并注销剩余募集资金专项账户，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 4,008.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 55.68
元。截至2023 年7 月 26 日，公司共募集资金 2,231,654,400.00 元，扣除发行费用
159,889,838.58 元，募集资金净额 2,071,764,561.42 元。截至 2023 年 7 月 26 日，
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华验字[2023]000373 号验资报告验证。
二、募集资金管理和存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨新区科技专业支行（现更名为“哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区

支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行、兴业银行股份有限公
司哈尔滨分行开设募集资金专项账户，并于 2023 年6 月、7 月分别与上述银行以及
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于 2023 年 12 月21 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第
二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，
同意公司增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司为募投项目“品牌营销推广
项目”的实施主体，新增上海为募投项目“品牌营销推广项目”和“研发及质量检
测中心建设项目”的实施地点。保荐机构对本次公司部分募投项目增加实施主体和
实施地点的事项发表无异议的核查意见。2024 年 1 月 12 日，公司与哈尔滨银行股
份有限公司哈尔滨自贸区支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更
部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放超募资金的募集资金专项账户由
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行变更为中信银行股份有限公司哈尔滨和兴支行，
保荐机构发表了无异议的核查意见。2024 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司哈
尔滨和兴支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用。

三、本次结项募投项目的募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司募投项目已全部达到预定可使用状态，募集资金具体
使用情况如下：

单位：万元

项目名称 承诺投资总额 调整后拟投资总额 实际投资金额 投资进度

生产基地建设项目 65,450.00 53,592.37 53,592.37 100.00%

研发及质量检测中 5,691.00 3,883.53 3,883.53 100.00%
心建……
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