公告日期：2025-10-28

致欧家居科技股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

文件编号: ZL/PI-0101-16 版次编号: V1.2

受控状态: 受控 发布日期: 2025-10-28

编制: 李梅

审核: 刘书洲

批准: 宋川

修改记录页

修改状态 文 件 修 改 记 录

序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期

0 V1.0 初次编写，经2020年第三次临时股东大会审议通 李晓岑 2020-12-17
过

1 V1.1 第一次修改，经董事会审议通过 李梅 2023-12-15

2 V1.2 第二次修改，修订监事会、股东大会相关表述， 龙康俐 2025-10-28
经第二届董事会第十八次会议审议通过

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-16 第1页

标题：外汇套期保值业务管理制度

版次：V1.2 共 5 页

第一章 总 则

第一条 为规范致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司外
汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外
具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企
业（以下合称“子公司”）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。

第四条 公司外汇套期保值业务行为除应遵守国家相关法律、法规、规范性文件的
规定外，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 操作原则

第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，
需以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。

第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务
经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合
约外币金额不得超过外币收（付）款的实际需求总额。同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-16 第2页

标题：外汇套期保值业务管理制度

版次：V1.2 共 5 页

有效性。

第八条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇
套……
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