公告日期：2025-06-20

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-029
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19
日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。
上述募集资金已于 2022 年 11 月 15 日到账。天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 11 月 15 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出
具了《广东鼎泰高科技术股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44312 号）。公司设立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投
入额

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投
入额

1 PCB 微型钻针生产基地建设项目 43,052.22 43,052.22

2 精密刀具类产品扩产项目 36,623.14 36,623.14

3 补充流动资金及偿还银行借款项目 10,000.00 10,000.00

合计 89,675.36 89,675.36

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 14,972.04 万元。
三、超募资金使用情况

2022 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第十二次会议、2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元
超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.05%。2024 年 4 月 16 日公司
召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 8 日召
开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.05%。截至本公告披露日，公司已使用超募资金 8,400 万元永久补充流动资金。

截至本公告披露日，公司除使用部分暂时闲置超募资金 7,000.00 万元购买银行理财产品之外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市……
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