公告日期：2025-08-29

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-033
南京通达海科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所同
意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。

上述募集资金于 2023 年 3 月 9 日存入公司募集资金专用账户，并经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。
（二）募集资金使用及结余情况

公司 2025 年上半年实际使用募集资金 6,582.38 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，
公司募集资金账户余额为 31,801.77 万元，具体如下：

项 目 序号 金 额（万元）

一、募集资金净额 A 98,287.69

项目投入 B1 42,379.06

利息收入净额 B2 511.86
二、截至期初累计发生额

理财产品收益 B3 1,034.65

永久补充流动资金 B4 19,307.97

项 目 序号 金 额（万元）

项目投入 C1 6,582.38

利息收入净额 C2 102.69
三、本期发生额

理财产品收益 C3 134.29

永久补充流动资金 C4 0

项目投入 D1=B1+C1 48,961.43

利息收入净额 D2=B2+C2 614.54
四、截至期末累计发生额

理财产品收益 D3=B3+C3 1,168.94

永久补充流动资金 D4=B4+C4 19,307.97

五、募集资金应有余额 ……
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