公告日期：2026-04-28

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-028
南京通达海科技股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金
总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 3 月 9 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司于 2023 年 3 月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及存放募集资金的
商业银行南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京新街口支行、中国工商银行江苏分行南京山西路支行和招商银行股份有限公司南京五台山支行等六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2025 年 3 月，与通达海
软件、保荐机构及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司南京五台山支行签署了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司按照协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至本公告日，公司募集资金专户具体情况如下：

（单位：万元）

序号 开户主体 开户行名称 专户账号 账户状态

1 南京通达海科技 南京银行南京城北 0141290000002074 本次销户

股份有限公司 支行

2 南京通达海科技 中信银行南京分行 8110501012602193321 本次销户

股份有限公司 栖霞支行

3 南京通达海科技 中国光大银行股份 76490188025259095 本次销户

股份有限公司 有限公司南京分行

南京通达海科技 宁波银行股份有限

4 股份有限公司 公司南京新街口支 72200122000258308 使用中

行

南京通达海科技 中国工商银行股份

5 股份有限公司 有限公司南京宁海 4301011429100516947 本次销户

路支行

南京通达海科技 招商银行股份有限

6 股份有限公司 公司南京五台山支 125902287510806 本次销户

行

……
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