公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于南京通达海科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对通达海 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。

上述募集资金于 2023 年 3 月 9 日存入公司募集资金专用账户，并经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。
（二）募集资金使用及结余情况

公司 2025 年实际使用募集资金 9,614.22 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司募集资金账户余额为 28,906.37 万元，具体如下：

项目 序号 金额（万元）

一、募集资金净额 A 98,287.69

项目 序号 金额（万元）

项目投入 B1 42,379.06

利息收入净额 B2 511.86
二、截至期初累计发生额

理财产品收益 B3 1,034.65

永久补充流动资金 B4 19,307.97

项目投入 C1 9,614.22

利息收入净额 C2 129.88
三、本期发生额

理财产品收益 C3 243.55

永久补充流动资金 C4 -

项目投入 D1=B1+C1 51,993.28

利息收入净额 D2=B2+C2 641.74
四、截至期末累计发生额

理财产品收益 D3=B3+C3 1,278.19

永久补充流动资金 D4=B4+C4 19,307.97

五、募集资金应有余额 E=A-D1+D2+D3-D4 28,9……
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