公告日期：2026-04-28

关于南京通达海科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就通达海使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。

上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 9 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕
6-12 号）。为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司南京通达海软件有限公司为“营销网络建设项目”的共同实施主体。2025 年 3 月
21 日，公司、通达海软件与保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自
筹解决，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 71,301.25 万元。
具体情况如下：

单位：万元

序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承 当前募集资金 投资进度
诺投资总额 累计投资额

1 智能化司法办案平 29,840.10 29,749.93 18,218.79 已结项
台升级建设项目

2 智能化司法服务平 17,120.20 16,574.74 11,305.35 已结项
台升级建设项目

3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 18,592.96 已结项

4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 3,876.18 47.79%

5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 已结项

合计 100,000.00 98,287.69 71,301.25 -

根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持合理流动性的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金……
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