公告日期：2026-04-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天山电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,534 万股，发行价格为人民币 31.51 元/股，募集资金总额为人民
币 79,846.34 万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,616.00 万元后，实际募集资金净
额为人民币 72,230.34 万元。募集资金已于 2022 年 10 月 21 日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 10 月 21 日出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构申万宏源承销保荐于 2022 年 11 月 11 日分别与中国邮政储蓄银行股份
有限公司灵山县支行、桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公
司深圳世界之窗支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行以
及于 2025 年 7 月 7 日与招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、6 个定期存款账户和 2 个
结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行 9450****8896 - 募集资金专户

桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0080 9,484,232.40 募集资金专户

招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行 7559****0105 9,902,544.67 募集资金专户

招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁 7559****0888 3,931,058.32 募集资金专户
片区五象支行 [注]

招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁 7559****0999 6,551,742.51 募集资金专户
片区五象支行 [注]

广西北部湾银行股份有限公司灵山支行 8000****0112 11,000,000.00 定期存款

广西北部湾银行股份有限公司灵山支行 ……
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