公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于天键电声股份有限公司将部分募投项目节余募集资金

永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对天键股份将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金并注销相关募集资金专户的事项进行了审慎核查。核查的情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6号）。2023年6月2日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

拟投入募 截至 2026 年 2 月 28

序号 项目名称 项目总投资 集资金 日累计已投入募集 状态
资金（未经审计）

1 赣州欧翔电声产品生产 41,039.93 40,935.10 34,543.82 已结项

扩产建设项目

2 天键电声研发中心升级 7,312.54 6,271.52 2,971.44 已结项

建设项目

3 补充流动资金项目 12,793.38 12,793.38 12,793.38 已完成

合计 61,145.85 60,000.00 50,308.64 -

2023年7月5日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,000万元向全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）增资以实施募投项目；同时，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,830.73万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

2023年8月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。

2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为赣州欧翔，并使用“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金合计158,751,554.42元（含利息，截至2024年4月9日）（具体以增资实施时专户节余资金为准）向赣州欧翔增资以实施募投项目。

2025年2月21日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投……
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