公告日期：2026-04-24

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-022
苏州未来电器股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）就2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计募集人民币 1,049,650,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 123,266,248.20 元，实际募集资金净额为人民币 926,383,751.80 元。

募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。

（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 275,806,532.95

项目 金额

减：本年度内永久性补充流动资金 114,954,571.57

减：投入募投项目使用金额 20,199,451.87

减：以闲置募集资金购买理财产品 1,520,500,000.00

减：募集资金专项账户手续费支出 4,239.05

加：闲置募集资金购买理财产品赎回 1,650,500,000.00

加：募集资金利息收入 20,610,485.77

减：2025 年 12 月 31 日存放于现金管理账户余额 249,070,807.34

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 42,187,948.89

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，具体情况如下：

2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；

2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司已于 2026 年 1 月 20
日办理完成对应募集资金专户的注销手续，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止；

2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；

2023 年 2 月 28 日，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
苏州分行签订了《募……
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