公告日期：2026-03-30

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-020

欣灵电气股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董
事会第二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.50 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的产品，自公司股东会审议通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会提请股东会同意公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。

具体情况如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

（三）投资额度及期限

拟将使用不超过人民币 3.50 亿元的自有资金进行现金管理，自公司股东会审议通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）投资决策及实施

公司使用闲置自有资金进行管理管理事项经股东会审议通过后方可实施，并由董事会提请股东会同意公司董事会授权公司管理层额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用自有资金进行现金管理事宜不会构成关联交易。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司将严格筛选投资对象，理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

本次使用自有资金进行现金管理，是为了获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。在确保资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、审核程序及相关意见

（一）审计委员会意见

经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议，委员会全体成员一致认为：公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意使用自有资金进行现金管理的事项。

（二)董事会意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
公司自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 3.50 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的产品，自公司股东会审议……
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