公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于欣灵电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币
59,432.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11月 1日对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 1,219.72 万元，截至
2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 172.45 万元，具体情况如下：

项目 金额（元）

首发公开发行股票募集资金净额 594,328,544.36

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 281,669,693.16

加：本期利息收入扣除手续费 13,710.75

项目 金额（元）

理财产品利息收入 5,838,230.40

减：2025 年募投项目支出 12,197,161.16

永久补流资金转出 60,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 215,324,473.15

其中：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 213,600,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,724,473.15

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有
限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023 年 2 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会
第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：……
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