公告日期：2025-07-23

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-038
卡莱特云科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，发行价格为 96 元/股，本次发行募集资金总额为1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验
字第 61647772_H01 号《验资报告》。

二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于部
分募集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的议案》，同意公司全资子公司卡莱特香港有限公司（以下简称“卡莱特香港”）新增募集资金银行专项账户存放用于建设“营销服务及产品展示中心建设项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和卡莱特香港与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年7月7日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：

专户余额

开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途
（元）

FTN3951554100014101

0

（人民币主账户）

卡莱特香港有 FTN3951554100014114

上海浦东发展 0 营销服务及产品
限公司 （美元外汇子账户）

银行股份有限 展示中心建设项
COLORLIGHT FTN3951554100014138

公司深圳分行 0 目

HK LIMITED （欧元外汇子账户）

FTN3951554100014113

0

（港币外汇子账户）

三、募集资金监管协议的主要内容

（一）协议签署主体

1、有关各方

甲方一：卡莱特云科技股份有限公司

甲方二：COLORLIGHT HK LIMITED（与“甲方一”合称“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）

（二）协议主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户……
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