公告日期：2025-08-15

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-044
卡莱特云科技股份有限公司

关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月 13 日分
别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资
报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集
资金金额

LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩

1 产项目 10,687.31 10,687.31

2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32

3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 83,106.65 83,106.65

三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原 因

公司的募投项目支付款项中包括相关人员的工资、社会保险、公积金等费用。 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，支付人员薪酬需通过 公司基本存款账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及相 关人员的薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，降低公司运营管 理效率。

因此，为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使 用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，公司在募投项目实施 期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需 要支付人员工资、社会保险、公积金等费用，并从募集资金专户划转等额资金至 公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

（二）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操 ……
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