公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于卡莱特云科技股份有限公司

2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报
告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除保荐及承销费（不含增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 11 月 28 日出具安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。

（二）首次公开发行募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：
单位：元

项目 合计

募集资金净额 1,455,266,847.02

加：未置换的以自有资金支付的发行费用 363,907.69

减：以前年度投入募集资金项目的金额 300,094,722.95

减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 2,119,770.56

减：以前年度超募资金永久补充流动资金的金额 360,000,000.00

减：2025 年度直接投入募集资金项目的金额 128,572,298.95

减：2025 年度超募资金永久补充流动资金的金额 150,000,000.00

加：累计扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 66,572,407.07

截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金总额 581,416,369.32

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入项目募集资金人民币 430,786,792.46
元，累计使用超募资金永久补充流动性资金 510,000,000 元，尚未使用的募集资金总额为人民币 581,416,369.32 元。
二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于 2022 年 12 月分别与东莞银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份
有限公司深圳南头支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及……
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