公告日期：2025-08-29

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-038

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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万
股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为
966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2023 年 6 月 27 日出具了 XYZH/2023GZAA3B0134《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目 金 额（元）

募集资金到账金额（已扣除部分承销费及保荐费） 903,740,332.00

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 16,457,627.01

实际募集资金净额注1 887,282,704.99

项 目 金 额（元）

以前年度已使用金额注2 425,207,758.07

上期末结余募集资金 476,298,549.55

减：募集资金投资项目使用 16,700,367.56

减：超募资金回购公司股票 3,515,065.74
本期使用情况

加：理财收益 3,174,062.29

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 368,904.01

期末应结余募集资金 459,626,082.55

减：闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期注4 0.00
期末结余情况

减：回购股份证券专用账户余额 484,934.26

期末实际结余募集资金注5 459,141,148.29

注 1：详见本专项报告之“一、（一）首次公开发行股票募集资金情况”。

注 2：以前年度已使用金额包含以前年度直接投入募投项目的金额、以募集资金置换预
先投入自筹资金的金额及超募资金永久补充流动资金。

注 3：详见本专项报告之“三、（一）、5、募集资金使用的其他情况”。

注 4：详见本专项报告之“三、……
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